1291 Die Schweizer Anlagestiftung
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
42726072
CHF
Immobilier suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
117.51
0.00
0.00
30.11.2024
116649698
CHF
Projets immobiliers durables Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
105.03
0.00
0.00
30.11.2024
AFIAA Fondation de placement
Die AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland wurde im Jahr 2004 gegründet und hat ihren Sitz in Zürich (Schweiz). Sie unterliegt dem schweizerischen Recht auf Grundlage des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG) und steht unter Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Die AFIAA Anlagestiftung ist das Kompetenzzentrum für Immobilienanlagen im Ausland. Ihre Produkte sind ausschliesslich für steuerbefreite Pensionskassen nach schweizerischem Recht. AFIAA verfolgt eine nachhaltige Kostenführerschaft und legt Wert auf eine stabile Ertragsentwicklung. Anlegern wird durch ein Investment ermöglicht, ihr bestehendes Immobilienportfolio um die Anlagekategorie Immobilien Ausland direkt oder indirekt zu diversifizieren. AFIAA strebt ein ausgewogenes Portfoliowachstum mit Fokussierung auf ausgewählte Zielmärkte an
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
36766965
CHF
AFIAA Diversified indirect
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041468
CHF
AFIAA Diversified indirect hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
1957472
CHF
AFIAA Global
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
42041475
CHF
AFIAA Global hedged
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Allianz Suisse Fondation de placement
Date de modification: 20.12.2024
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1536420
CHF
Actions étrangères passive
Actions
Actions Globale
Gestion passive
453.94
453.94
6.93
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
1409125
CHF
Actions suisses
Actions
Actions suisses
Gestion actif
443.91
443.91
8.96
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
3589191
CHF
AS Prévoyance
Fortunes mixtes
Part en actions 20-30 %
Gestion actif
129.31
128.79
1.61
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
1637456
CHF
Libre passage
Obligations
Part en actions 20-30 %
Gestion passive
0.01
0.01
0.00
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
36484368
CHF
Obligations en mon, USD Credit hedged
Obligations
Obligations USD
Gestion actif
94.41
94.41
3.42
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
1536419
CHF
Obligations en monnaie étrangère
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
0.01
0.01
0.00
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
18256787
CHF
Obligations en monnaie étrangère Hedged
Actions
Obligations ME
Gestion actif
91.31
91.31
2.29
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
1409113
CHF
Obligations suisses en CHF
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
150.33
150.33
1.77
19.12.2024
11.00 Uhr
23.12.2024
Anlagestiftung Testina
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
23406580
CHF
Alpha, Immeubles étrangers non cotés
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
0.00
0.00
0.00
Für Zeichnungen offen
Anlagestiftung VALYOU
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
0392535222
CHF
Darlehen
Alternativ
Single-Strategy
Gestion actif
1’264.17
1’264.17
0.00
30.06.2024
monatl. Zeichnung
0392535248
CHF
Gemischtes Vermögen
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’385.66
1’385.66
0.00
30.06.2024
monatl. Zeichnung
0392535230
CHF
Infrastruktur
Alternativ
Multi-Strategy
Gestion actif
1’771.36
1’771.36
0.00
30.06.2024
monatl. Zeichnung
ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
34781849
CHF
asaa Immobilier Commercial Suisse
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
180.92
180.92
thes.
30.09.2024
offen für Neuzeichnungen
57976555
EUR
asaa Immobilier de Santé Allemagne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
93.99
93.99
thes.
30.09.2024
offen für Neuzeichnungen
124097333
EUR
asaa Immobilier Résidentiel Plus Allemagne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
99.35
99.35
thes.
30.09.2024
offen für Neuzeichnungen
ASSETIMMO Fondation de placements immobiliers
Date de modification: 02.12.2024
Remarques: Les deux fonds séparés sont actuellement fermés aux nouvelles souscriptions
Souscription: du 1er au 25 du mois/date de valeur: décompte plus 3 jours ouvrables
Rachats: du 1er au 15 du mois/date de valeur: dernier jour ouvrable bancaire du mois où le rachat a eu lieu
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
1049349
CHF
Groupe de placement G (Immeubles commerciaux)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
443.58
421.94
0.00
30.11.2024
-
01.12.2024
1049345
CHF
Groupe de placement W (Immeubles d'habitation)
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
626.67
596.11
0.00
30.11.2024
-
01.12.2024
Avadis
Date de modification: 09.12.2024
Eingabeschluss=Zeichnungsschluss jeweils Montags bis 14.00 Uhr
Valeur #
Wrg
Nombre de groupes de placement
Catégorie
Sous-catégorie
Style
Achat
Vente
Intérêt couru
Jour de clôture
Clôture
Valeur
993380
CHF
Actions marchés émergents
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion actif
496’055.93
496’055.93
-10.61
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
26377228
CHF
Actions marchés émergents indexées
Actions
Actions Marchés Emergents
Gestion passive
120’075.92
120’075.92
-2.46
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
935911
CHF
Actions monde
Actions
Actions Globale
Gestion passive
489’147.69
489’147.69
-57.16
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
4692285
CHF
Actions monde 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
388’711.08
388’711.08
0.46
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
53123425
CHF
Actions Monde CO2 Selection hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
1’980.11
1’980.11
-0.05
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
2622820
CHF
Actions monde hedged
Actions
Actions Globale
Gestion passive
281’968.50
281’968.50
-5.38
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
4692310
CHF
Actions monde hedged 2
Actions
Actions Globale
Gestion passive
405’067.54
405’067.54
-8.15
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
46915406
CHF
Actions Small Caps
Actions
Actions Small and Mid Caps
Gestion actif
155’722.32
155’722.32
-6.25
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
935908
CHF
Actions Suisse
Actions
Actions suisses
Gestion passive
686’955.20
686’955.20
-12.90
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
18510664
CHF
Dette émergente
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
75’140.71
75’140.71
-1.75
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
12751903
CHF
Emprunts d'entreprise monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
112’882.45
112’882.45
-2.34
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
24042361
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères AAA-AA hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion actif
87’440.98
87’440.98
-2.83
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
1735119
CHF
Emprunts d'Etat monnaies étrangères hedged
Obligations
Obligations ME
Gestion passive
89’017.68
89’017.68
-1.68
30.11.2024
14.00 h
30.11.2024
51718065
CHF
Hypothèques Suisse
Obligations
Obligations CHF
Gestion actif
1’013.31
1’013.31
0.00
31.10.2024
31.10.2024
14126808
CHF
Immobilier Suisse commerce
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
139’625.65
139’625.65
0.00
30.11.2024
30.11.2024
935935
CHF
Immobilier Suisse habitation
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
181’992.84
181’992.84
0.00
30.11.2024
30.11.2024
54773708
CHF
Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne
Valeurs immobilières
Valeurs immobilières
Gestion actif
1’223.16
1’223.16
0.00
30.11.2024
30.11.2024