AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
1957472
Immobilien Ausland
Immobilien
Immobilien
Aktiv
Allianz Suisse Anlagestiftung
Änderungsdatum: 25.09.2017
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
1536420
Aktien Ausland
Aktien
Aktien Global
Aktiv
252.80
252.80
0.00
22.09.17
11.00 Uhr
27.09.17
1409125
Aktien Schweiz
Aktien
Aktien Schweiz
Aktiv
312.55
312.55
0.00
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
3589191
AS Vorsorge
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
125.50
125.00
1.95
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
1637456
Freizügigkeit
Obligationen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
130.77
130.77
- 1.01
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
1751132
Obligationen CHF Ausland
Obligationen
Obligationen CHF
Aktiv
133.19
133.19
1.70
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
1409113
Obligationen CHF Inland
Mischvermögen
Aktienanteil 0-50 %
Passiv
146.67
146.67
1.97
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
1536419
Obligationen Fremdwährung
Obligationen
Obligationen FW
Aktiv
117.85
117.85
- 0.01
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
18256787
Obligationen Fremdwährung Hedged
Aktien
Obligationen FW
Aktiv
104.65
104.65
0.00
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
36484368
Obligationen USD Credit hedged
Obligationen
Obligationen USD
Aktiv
101.26
101.26
0.00
22.09.17
11.00 Uhr
26.09.17
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge / UBS Investment Foundation 2 und 3
Änderungsdatum: 26.09.2017
Valor
Anlagegruppe
Kategorie
Unterkategorie
Stil
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Aufgel Ertrag
Abschlusstag
Eingabeschluss
Valuta
28093328
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1948.83
1948.83
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093329
UBS AST 2 BVG-25 Active I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1963.58
1963.58
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093351
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1969.66
1969.66
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093353
UBS AST 2 BVG-25 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Aktiv
1045.63
1045.63
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093313
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1295.52
1290.10
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093314
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1249.84
1244.61
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093316
UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 20-30 %
Passiv
1031.61
1027.29
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093340
UBS AST 2 BVG-40 Active I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1790.10
1790.10
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093357
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Aktiv
1843.35
1843.35
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093358
UBS AST 2 BVG-40 Active Plus I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 40-50 %
Aktiv
1849.88
1849.88
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093322
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A1
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1380.74
1375.64
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093324
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A2
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1058.40
1054.49
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
28093325
UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) I-A3
Mischvermögen
Aktienanteil 30-40 %
Passiv
1342.34
1337.39
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
27398937
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) I-A1
Aktien
Aktien Global
Aktiv
3260.82
3260.82
0.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
11764648
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
2194.80
2192.39
0.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
11764649
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
2202.52
2200.10
0.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
13569983
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1026.04
1024.91
1.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
14741965
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1771.16
1769.21
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
14741975
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-B
Aktien
Aktien Global
Passiv
1725.54
1723.64
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
14741979
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF) I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1836.66
1834.64
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
23849593
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
1438.62
1437.04
0.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
13569985
UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive I-X
Aktien
Aktien Global
Passiv
2230.41
2227.96
0.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
27537295
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A1
Aktien
Aktien Global
Passiv
1190.14
1187.29
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
27537328
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-A2
Aktien
Aktien Global
Passiv
1074.22
1071.65
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
27537381
UBS AST 2 Global Equities Small Cap (ex CH) Passive (hedged in CHF) II I-X
Aktien
Aktien Small and Mid Caps
Passiv
1174.25
1171.44
0.00
25.09.17
13:00 Uhr 
27.09.17
11764652
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
2480.50
2480.50
0.00
22.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
11764653
UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) I-A2
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1079.20
1079.20
0.00
22.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
27398556
UBS AST 2 US Equities Passive I-A1
Aktien
Aktien USA
Passiv
3622.29
3620.85
0.00
25.09.17
14:00 Uhr 
27.09.17
12355878
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A0
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1333.16
1319.96
0.00
30.06.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.06.17
12355881
UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH) I-A1
Immobilien
Immobilien
Aktiv
1334.18
1320.97
0.00
30.06.17
Zeichnungen per Quartalsende mit 4-monatiger Anmeldefrist
23.06.17
  1 - 40 / 430  
Wichtig
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